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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 224.00 | 16 971.00 | 1 446 253.00 | 1 463 224.00 |
BZ Autres créances | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
CF Disponibilités | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 018.00 | 16 971.00 | 1 518 047.00 | 1 535 018.00 |
CU Autres participations | 1 446 253.00 | | 1 446 253.00 | 1 446 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 897.00 | | | 1 022 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
DK Provisions réglementées | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 461.00 | | | 1 399 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 047.00 | | | 1 518 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |