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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 370.00 | 38 613.00 | 1 757.00 | 40 370.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 166.00 | 25 246.00 | 919.00 | 26 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 626.00 | 64 054.00 | 103 572.00 | 167 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 596.00 | 127 913.00 | 284 683.00 | 412 596.00 |
BP En cours de production de services | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 538.00 | 98 206.00 | 177 332.00 | 275 538.00 |
BZ Autres créances | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 263.00 | 98 206.00 | 425 057.00 | 523 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 859.00 | 226 119.00 | 709 740.00 | 935 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 253.00 | 3 241.00 | | 5 253.00 |
DG Autres réserves | 61 668.00 | 36 076.00 | | 61 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645.00 | 40 245.00 | | 48 645.00 |
DL TOTAL (I) | 215 567.00 | 179 563.00 | | 215 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 728.00 | 239 987.00 | | 174 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 979.00 | 19 416.00 | | 69 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 16 987.00 | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 801.00 | 143 014.00 | | 215 801.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 7 481.00 | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 173.00 | 426 885.00 | | 494 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 740.00 | 606 448.00 | | 709 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 740.00 | 252 417.00 | | 316 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 276.00 | | 870 276.00 | 870 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 276.00 | | 870 276.00 | 870 276.00 |
FM Production stockée | | | -1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 892.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 063.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 117 825.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -2 515.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 2 118.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 759.00 | 926 907.00 | | 908 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 114.00 | 886 662.00 | | 860 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 645.00 | 40 245.00 | | 48 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 062.00 | | 10 656.00 | 406 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 412 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | 193 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 665.00 | | 5 105.00 | 211 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 362.00 | | 5 551.00 | 192 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 846.00 | 23 189.00 | 4 122.00 | 108 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 265.00 | 3 348.00 | | 35 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 581.00 | 19 841.00 | 4 122.00 | 73 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 460.00 | 88 892.00 | 33 146.00 | 42 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 460.00 | 88 892.00 | 33 146.00 | 42 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 460.00 | 88 892.00 | 33 146.00 | 42 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 892.00 | 33 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 468.00 | 66 741.00 | 67 393.00 | 174 468.00 |
VI Groupe et associés | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 590.00 | 201 725.00 | 117 865.00 | 319 590.00 |
VW T.V.A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 173.00 | 316 467.00 | 137 372.00 | 494 173.00 |