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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 998.00 | 30 480.00 | 15 518.00 | 45 998.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 609.00 | 42 297.00 | 30 312.00 | 72 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 308.00 | 109 907.00 | 110 401.00 | 220 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 389.00 | 182 683.00 | 334 706.00 | 517 389.00 |
BP En cours de production de services | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 239.00 | 63 379.00 | 303 860.00 | 367 239.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 241.00 | 63 379.00 | 412 862.00 | 476 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 630.00 | 246 062.00 | 747 568.00 | 993 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 481.00 | 153 051.00 | | 190 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | 37 430.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 289 229.00 | 300 481.00 | | 289 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 566.00 | 156 612.00 | | 177 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 830.00 | 78 141.00 | | 58 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | 10 889.00 | | 39 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 595.00 | 160 755.00 | | 181 595.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 739.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 339.00 | 408 136.00 | | 458 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 568.00 | 708 617.00 | | 747 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 800.00 | 307 597.00 | | 320 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 926.00 | | 39 457.00 | 482 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 517 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 292 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 359.00 | | 16 039.00 | 206 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 492.00 | | 23 418.00 | 274 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 583.00 | 37 954.00 | 4 854.00 | 149 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 943.00 | 1 537.00 | | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 640.00 | 36 417.00 | 4 854.00 | 120 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 291 184.00 | 291 184.00 | | 291 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 182.00 | 39 643.00 | 137 539.00 | 177 182.00 |
VI Groupe et associés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 875.00 | 404 875.00 | | 404 875.00 |
VW T.V.A. | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 339.00 | 320 800.00 | 137 539.00 | 458 339.00 |