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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 343.00 | 81 001.00 | 94 342.00 | 175 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 354.00 | 147 536.00 | 272 817.00 | 420 354.00 |
BP En cours de production de services | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 391.00 | 89 994.00 | 168 396.00 | 258 391.00 |
BZ Autres créances | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CF Disponibilités | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 302.00 | 89 994.00 | 343 308.00 | 433 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 657.00 | 237 531.00 | 616 125.00 | 853 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 5 253.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 94 024.00 | 61 668.00 | | 94 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 341.00 | 48 645.00 | | 61 341.00 |
DL TOTAL (I) | 263 051.00 | 215 567.00 | | 263 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 933.00 | 174 728.00 | | 107 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 854.00 | 69 979.00 | | 78 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 26 256.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 459.00 | 215 801.00 | | 149 459.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 6 996.00 | | 7 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 074.00 | 494 172.00 | | 353 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 125.00 | 709 739.00 | | 616 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 962.00 | 316 467.00 | | 271 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 596.00 | | 7 758.00 | 412 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 791.00 | | 7 718.00 | 193 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 40.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 913.00 | 19 624.00 | | 127 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 613.00 | 1 757.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 300.00 | 17 867.00 | | 89 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 206.00 | 30 053.00 | 38 265.00 | 98 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 206.00 | 30 053.00 | 38 265.00 | 98 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 206.00 | 30 053.00 | 38 265.00 | 98 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 053.00 | 38 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 726.00 | 26 615.00 | 55 106.00 | 107 726.00 |
VI Groupe et associés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 954.00 | 296 954.00 | | 296 954.00 |
VW T.V.A. | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 074.00 | 271 963.00 | 55 106.00 | 353 074.00 |