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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 958.00 | 28 942.00 | 1 016.00 | 29 958.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 608.00 | 32 888.00 | 42 720.00 | 75 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 883.00 | 87 751.00 | 111 132.00 | 198 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 541.00 | 149 583.00 | 334 958.00 | 484 541.00 |
BP En cours de production de services | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 237.00 | 60 410.00 | 272 826.00 | 333 237.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 069.00 | 60 410.00 | 373 658.00 | 434 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 610.00 | 209 993.00 | 708 616.00 | 918 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 685.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 051.00 | 94 024.00 | | 153 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | 61 341.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 300 480.00 | 263 051.00 | | 300 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 611.00 | 107 933.00 | | 156 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 140.00 | 78 854.00 | | 78 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 9 753.00 | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 755.00 | 149 459.00 | | 160 755.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 7 073.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 136.00 | 353 074.00 | | 408 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 616.00 | 616 125.00 | | 708 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 596.00 | 271 962.00 | | 307 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 354.00 | | 90 483.00 | 420 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 296.00 | 484 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 785.00 | 206 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 511.00 | 276 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 770.00 | | 1 374.00 | 216 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 509.00 | | 89 109.00 | 201 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 537.00 | 28 021.00 | 25 975.00 | 147 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | 358.00 | 11 785.00 | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | 27 663.00 | 14 190.00 | 107 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 995.00 | 27 374.00 | 56 958.00 | 89 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 995.00 | 27 374.00 | 56 958.00 | 89 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 995.00 | 27 374.00 | 56 958.00 | 89 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 374.00 | 56 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 949.00 | 22 410.00 | 89 246.00 | 122 949.00 |
VI Groupe et associés | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 657.00 | 380 657.00 | | 380 657.00 |
VW T.V.A. | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 136.00 | 307 597.00 | 89 246.00 | 408 136.00 |