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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 998.00 | 46 174.00 | 4 824.00 | 50 998.00 |
AH Fonds commercial | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 505.00 | 67 634.00 | 13 872.00 | 81 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 167.00 | 172 080.00 | 130 087.00 | 302 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 145.00 | 285 887.00 | 327 257.00 | 613 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BP En cours de production de services | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 758.00 | 38 513.00 | 289 246.00 | 327 758.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 895.00 | 38 513.00 | 603 382.00 | 641 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 039.00 | 324 400.00 | 930 639.00 | 1 255 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 525.00 | 190 481.00 | | 201 525.00 |
DH Report à nouveau | | -11 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 626.00 | 36 582.00 | | 94 626.00 |
DL TOTAL (I) | 406 151.00 | 325 811.00 | | 406 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 549.00 | 293 832.00 | | 253 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 415.00 | 55 612.00 | | 54 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 28 434.00 | | 24 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 415.00 | 172 254.00 | | 170 415.00 |
EA Autres dettes | 21 481.00 | 2 782.00 | | 21 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 489.00 | 552 914.00 | | 524 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 639.00 | 878 725.00 | | 930 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 972.00 | 434 518.00 | | 322 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 072.00 | | 85 073.00 | 528 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 398.00 | | | 227 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 599.00 | | 85 073.00 | 298 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 531.00 | 60 356.00 | | 225 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 786.00 | 9 388.00 | | 36 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 745.00 | 50 968.00 | | 188 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 926.00 | 22 686.00 | 19 099.00 | 34 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 926.00 | 22 686.00 | 19 099.00 | 34 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 926.00 | 22 686.00 | 19 099.00 | 34 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 686.00 | 19 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 281 543.00 | 281 543.00 | | 281 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 397.00 | 51 880.00 | 201 516.00 | 253 397.00 |
VI Groupe et associés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 667.00 | 342 667.00 | | 342 667.00 |
VW T.V.A. | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 489.00 | 322 972.00 | 201 516.00 | 524 489.00 |