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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 059.00 | 141.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
AP Constructions | 2 808 864.00 | 131 209.00 | 2 677 655.00 | 2 808 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 370.00 | 137 268.00 | 3 011 102.00 | 3 148 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 363.00 | 27 825.00 | 69 538.00 | 97 363.00 |
BZ Autres créances | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
CF Disponibilités | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 437.00 | 27 825.00 | 323 612.00 | 351 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 807.00 | 165 093.00 | 3 334 714.00 | 3 499 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 671.00 | -54 287.00 | | -184 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 254.00 | -130 384.00 | | -78 254.00 |
DL TOTAL (I) | -257 925.00 | -179 671.00 | | -257 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 932.00 | 3 154 373.00 | | 3 294 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 312.00 | 249 942.00 | | 234 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 98 716.00 | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 19 544.00 | | 37 638.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 748.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 639.00 | 3 523 324.00 | | 3 592 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 714.00 | 3 343 653.00 | | 3 334 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 141.00 | 2 786 960.00 | | 746 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 3.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 3.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 153.00 | 3.00 | | -37 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 130.00 | 101 168.00 | | 241 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 384.00 | 231 551.00 | | 319 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 254.00 | -130 384.00 | | -78 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 132 449.00 | | 4 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 819.00 | 1 240.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VB T. V. A. | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 120.00 | 425 622.00 | 763 081.00 | 3 272 120.00 |
VI Groupe et associés | 232 714.00 | 232 714.00 | | 232 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 337.00 | | | 245 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 530.00 | | | 120 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 437.00 | 285 437.00 | | 285 437.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 639.00 | 746 141.00 | 763 081.00 | 3 592 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | 659.00 | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | 3 000.00 | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 15 126.00 | 193 753.00 | | 15 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | 752.00 | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 678.00 | 19 544.00 | | 46 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 691.00 | 40 303.00 | | 51 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 709.00 | 196 753.00 | | 36 709.00 |