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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AN Terrains | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
AP Constructions | 2 861 938.00 | 429 288.00 | 2 432 650.00 | 2 861 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 444.00 | 435 488.00 | 2 765 956.00 | 3 201 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 245.00 | 50 419.00 | 47 826.00 | 98 245.00 |
BZ Autres créances | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CF Disponibilités | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 866.00 | 50 419.00 | 94 447.00 | 144 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 309.00 | 485 907.00 | 2 860 403.00 | 3 346 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 449.00 | | | -239 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | -195 442.00 | | | -195 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 865.00 | | | 2 702 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 187.00 | | | 252 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 844.00 | | | 3 055 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 403.00 | | | 2 860 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 867.00 | | | 820 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 663.00 | | 25 780.00 | 3 175 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 463.00 | | 25 780.00 | 3 169 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 380.00 | 95 108.00 | | 340 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 180.00 | 95 108.00 | | 334 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 066.00 | 25 235.00 | 13 883.00 | 39 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 066.00 | 25 235.00 | 13 883.00 | 39 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 066.00 | 25 235.00 | 13 883.00 | 39 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 235.00 | 13 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VC Groupe et associés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 802.00 | 195 825.00 | 857 705.00 | 2 430 802.00 |
VI Groupe et associés | 252 187.00 | 252 187.00 | | 252 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
VW T.V.A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 844.00 | 820 867.00 | 857 705.00 | 3 055 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 198.00 | | | 36 198.00 |