| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AN Terrains | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
AP Constructions | 2 810 979.00 | 240 409.00 | 2 570 570.00 | 2 810 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 485.00 | 246 609.00 | 2 903 876.00 | 3 150 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 123.00 | 17 167.00 | 49 957.00 | 67 123.00 |
BZ Autres créances | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 894.00 | 17 167.00 | 223 728.00 | 240 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 379.00 | 263 776.00 | 3 127 603.00 | 3 391 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 925.00 | -184 671.00 | | -262 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | -78 254.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | -250 289.00 | -257 925.00 | | -250 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 335.00 | 3 294 932.00 | | 3 093 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 338.00 | 234 312.00 | | 239 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | 19 518.00 | | 18 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 995.00 | 37 638.00 | | 25 995.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 6 239.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 892.00 | 3 592 639.00 | | 3 377 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 603.00 | 3 334 714.00 | | 3 127 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 481.00 | 746 141.00 | | 496 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 809.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 809.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 37 962.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 37 962.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -37 153.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 008.00 | 241 130.00 | | 317 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 373.00 | 319 384.00 | | 309 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | -78 254.00 | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 370.00 | | 2 115.00 | 3 148 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 170.00 | | 2 115.00 | 3 142 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 268.00 | 109 341.00 | | 137 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 059.00 | 141.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 209.00 | 109 200.00 | | 131 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 825.00 | 17 167.00 | 27 825.00 | 27 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 825.00 | 17 167.00 | 27 825.00 | 27 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 825.00 | 17 167.00 | 27 825.00 | 27 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 167.00 | 27 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 383.00 | 29 683.00 | 261 700.00 | 291 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 952.00 | 182 241.00 | 798 161.00 | 2 801 952.00 |
VI Groupe et associés | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 700.00 | | | 981 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 938.00 | 236 938.00 | | 236 938.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 892.00 | 496 481.00 | 1 059 861.00 | 3 377 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | 7 842.00 | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 21 584.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 18 569.00 | 15 126.00 | | 18 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 98.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266.00 | 7 940.00 | | 11 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 096.00 | 46 678.00 | | 62 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326.00 | 51 691.00 | | 3 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 847.00 | 36 709.00 | | 24 847.00 |