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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AN Terrains | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
AP Constructions | 2 909 462.00 | 528 123.00 | 2 381 339.00 | 2 909 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279.00 | 328.00 | 3 951.00 | 4 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 478.00 | 534 651.00 | 2 720 827.00 | 3 255 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 585.00 | 61 557.00 | 43 028.00 | 104 585.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 672.00 | 61 557.00 | 99 115.00 | 160 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 149.00 | 596 208.00 | 2 819 942.00 | 3 416 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 442.00 | -239 449.00 | | -200 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 790.00 | 39 007.00 | | 78 790.00 |
DL TOTAL (I) | -116 651.00 | -195 442.00 | | -116 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 151.00 | 2 702 865.00 | | 2 647 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 909.00 | 227 651.00 | | 222 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 731.00 | 44 426.00 | | 42 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 455.00 | 22 773.00 | | 23 455.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 33 593.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 593.00 | 3 031 308.00 | | 2 936 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 942.00 | 2 835 866.00 | | 2 819 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 320.00 | 796 330.00 | | 545 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 144.00 | | 401 144.00 | 401 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 144.00 | | 401 144.00 | 401 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 342.00 | 3 522.00 | | 16 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 079.00 | 3 522.00 | | 61 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 672.00 | 3 522.00 | | 17 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 8 287.00 | | 23 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 957.00 | 302 645.00 | | 462 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 167.00 | 263 638.00 | | 384 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 790.00 | 39 007.00 | | 78 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 488.00 | 100 501.00 | 1 338.00 | 435 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 288.00 | 100 501.00 | 1 338.00 | 429 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 419.00 | 11 871.00 | 733.00 | 50 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 419.00 | 11 871.00 | 733.00 | 50 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 419.00 | 11 871.00 | 733.00 | 50 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 871.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 543.00 | 464 679.00 | 889 066.00 | 2 637 543.00 |
VI Groupe et associés | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 700.00 | | | 261 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 951.00 | 121 720.00 | 2 231.00 | 123 951.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 593.00 | 545 320.00 | 889 066.00 | 2 936 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 432.00 | 13 330.00 | | 13 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | 4 308.00 | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 13 856.00 | 15 889.00 | | 13 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | 16 000.00 | | 40 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 426.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 840.00 | 13 756.00 | | 13 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 843.00 | 57 654.00 | | 86 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 286.00 | 5 116.00 | | 25 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 116.00 | 36 198.00 | | 91 116.00 |