| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AN Terrains | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
AP Constructions | 2 836 158.00 | 334 180.00 | 2 501 978.00 | 2 836 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 663.00 | 340 380.00 | 2 835 283.00 | 3 175 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 393.00 | 39 066.00 | 54 327.00 | 93 393.00 |
BZ Autres créances | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 719.00 | 39 066.00 | 164 653.00 | 203 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 382.00 | 379 446.00 | 2 999 936.00 | 3 379 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 289.00 | -262 925.00 | | -255 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 7 635.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | -234 449.00 | -250 289.00 | | -234 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 182.00 | 3 093 335.00 | | 2 913 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 498.00 | 239 338.00 | | 245 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 18 702.00 | | 48 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | 25 995.00 | | 20 745.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 523.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 385.00 | 3 377 892.00 | | 3 234 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 936.00 | 3 127 603.00 | | 2 999 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 583.00 | 496 481.00 | | 803 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 875.00 | | 284 875.00 | 284 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 4 278.00 | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 426.00 | 317 008.00 | | 290 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 585.00 | 309 373.00 | | 274 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 840.00 | 7 635.00 | | 15 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 485.00 | | 25 179.00 | 3 150 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 285.00 | | 25 179.00 | 3 144 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 609.00 | 93 771.00 | | 246 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 409.00 | 93 771.00 | | 240 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 167.00 | 27 399.00 | 5 500.00 | 17 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 167.00 | 27 399.00 | 5 500.00 | 17 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 167.00 | 27 399.00 | 5 500.00 | 17 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 399.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 490.00 | 584.00 | | 58 490.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 470.00 | 293 470.00 | | 293 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 712.00 | 188 910.00 | 827 393.00 | 2 619 712.00 |
VI Groupe et associés | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 241.00 | | | 182 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 313.00 | 198 313.00 | | 198 313.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 385.00 | 803 583.00 | 827 393.00 | 3 234 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 684.00 | 10 792.00 | | 13 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | 6 278.00 | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 23 836.00 | 18 569.00 | | 23 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 474.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | 11 266.00 | | 14 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 515.00 | 62 096.00 | | 53 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | 3 326.00 | | 2 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 816.00 | 24 847.00 | | 28 816.00 |