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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 493.00 | 191 930.00 | 9 563.00 | 201 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 337.00 | 160 093.00 | 23 244.00 | 183 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 028.00 | 376 221.00 | 32 807.00 | 409 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 969.00 | 18 827.00 | 202 142.00 | 220 969.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CF Disponibilités | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 466.00 | 18 827.00 | 491 639.00 | 510 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 494.00 | 395 048.00 | 524 447.00 | 919 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | 8 623.00 | | 18 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 55 107.00 | 23 650.00 | | 55 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | 41 363.00 | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 385 013.00 | 363 614.00 | | 385 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 862.00 | 23 961.00 | | 47 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 538.00 | 104 523.00 | | 89 538.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 845.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 434.00 | 132 960.00 | | 139 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 447.00 | 496 574.00 | | 524 447.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 434.00 | 132 952.00 | | 139 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 236.00 | | 9 792.00 | 399 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 236.00 | | 9 792.00 | 399 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 943.00 | 9 278.00 | | 366 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 943.00 | 9 278.00 | | 366 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 007.00 | 205 973.00 | 45 034.00 | 251 007.00 |
VW T.V.A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |