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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 698.00 | 202 895.00 | 6 803.00 | 209 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 982.00 | 175 634.00 | 14 349.00 | 189 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 463.00 | 402 726.00 | 30 737.00 | 433 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 769.00 | 46 932.00 | 158 836.00 | 205 769.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 744.00 | 46 932.00 | 436 812.00 | 483 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 207.00 | 449 658.00 | 467 549.00 | 917 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 47 627.00 | 60 291.00 | | 47 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 729.00 | -12 664.00 | | -47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 308 405.00 | 356 134.00 | | 308 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 290.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 054.00 | 20 697.00 | | 85 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | 62 542.00 | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 13 433.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 144.00 | 96 963.00 | | 159 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 549.00 | 453 097.00 | | 467 549.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 144.00 | 96 963.00 | | 159 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 654.00 | | 16 809.00 | 416 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 466.00 | | 7 412.00 | 416 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 9 397.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 671.00 | 9 055.00 | | 393 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 671.00 | 9 055.00 | | 393 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 975.00 | 2 957.00 | | 43 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 975.00 | 2 957.00 | | 43 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 975.00 | 2 957.00 | | 43 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 020.00 | 197 675.00 | 88 345.00 | 286 020.00 |
VW T.V.A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |