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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 342.00 | 208 850.00 | 7 492.00 | 216 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 213.00 | 184 115.00 | 7 098.00 | 191 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 338.00 | 417 162.00 | 24 175.00 | 441 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 966.00 | | 135 966.00 | 135 966.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 130.00 | | 368 130.00 | 368 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 468.00 | 417 162.00 | 392 306.00 | 809 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DG Autres réserves | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DH Report à nouveau | | -103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 935.00 | 6 334.00 | | -67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 246 803.00 | 314 739.00 | | 246 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 325.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 86 407.00 | | 44 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 64 444.00 | | 98 121.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 9 886.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 502.00 | 196 901.00 | | 145 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 306.00 | 511 640.00 | | 392 306.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 502.00 | 196 901.00 | | 145 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 707.00 | | 4 631.00 | 436 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 122.00 | | 4 631.00 | 427 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 827.00 | 6 335.00 | | 410 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 827.00 | 6 335.00 | | 410 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 690.00 | 175 105.00 | 9 585.00 | 184 690.00 |
VW T.V.A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |