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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 367.00 | 195 022.00 | 11 345.00 | 206 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 386.00 | 165 325.00 | 20 061.00 | 185 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 951.00 | 384 545.00 | 31 406.00 | 415 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 679.00 | 18 827.00 | 218 852.00 | 237 679.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CF Disponibilités | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 705.00 | 18 827.00 | 488 878.00 | 507 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 656.00 | 403 372.00 | 520 284.00 | 923 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 76 506.00 | 55 107.00 | | 76 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 551.00 | 21 399.00 | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 409 564.00 | 385 013.00 | | 409 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 35.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 47 862.00 | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 273.00 | 89 538.00 | | 75 273.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | 2 000.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 720.00 | 139 434.00 | | 110 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 284.00 | 524 447.00 | | 520 284.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 720.00 | 139 434.00 | | 110 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 028.00 | | 6 923.00 | 409 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 028.00 | | 6 923.00 | 409 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 221.00 | 8 324.00 | | 376 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 221.00 | 8 324.00 | | 376 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 630.00 | 231 596.00 | 45 034.00 | 276 630.00 |
VW T.V.A. | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |