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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 342.00 | 206 189.00 | 6 153.00 | 212 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 582.00 | 180 441.00 | 10 142.00 | 190 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 707.00 | 410 827.00 | 25 880.00 | 436 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 009.00 | 14 352.00 | 184 658.00 | 199 009.00 |
BZ Autres créances | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
CF Disponibilités | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 111.00 | 14 352.00 | 485 760.00 | 500 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 818.00 | 425 179.00 | 511 640.00 | 936 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | 47 627.00 | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | -47 729.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 314 739.00 | 308 405.00 | | 314 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 84.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 407.00 | 85 054.00 | | 86 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | 60 811.00 | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 12 896.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 901.00 | 158 844.00 | | 196 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 640.00 | 467 249.00 | | 511 640.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 901.00 | 158 844.00 | | 196 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 463.00 | | 3 244.00 | 433 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 878.00 | | 3 244.00 | 423 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 726.00 | 8 101.00 | | 402 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 726.00 | 8 101.00 | | 402 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 932.00 | | 32 581.00 | 46 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 932.00 | | 32 581.00 | 46 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 932.00 | | 32 581.00 | 46 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 178 848.00 | 178 848.00 | | 178 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 149.00 | 235 402.00 | 29 747.00 | 265 149.00 |
VW T.V.A. | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |