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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 134.00 | 899 037.00 | 40 096.00 | 939 134.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 441 213.00 | 420 531.00 | 20 682.00 | 441 213.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 832.00 | 195 452.00 | 5 380.00 | 200 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 665.00 | 116 380.00 | 3 285.00 | 119 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 355.00 | 109 494.00 | 347 861.00 | 457 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 890 258.00 | 3 748 229.00 | 24 142 029.00 | 27 890 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233 050.00 | 272 825.00 | 1 960 225.00 | 2 233 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264 387.00 | 7 915.00 | 2 256 472.00 | 2 264 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 716 028.00 | 530 228.00 | 1 185 800.00 | 1 716 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 565 436.00 | 2 327 733.00 | 7 237 703.00 | 9 565 436.00 |
BZ Autres créances | 13 943 743.00 | | 13 943 743.00 | 13 943 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 062 593.00 | | 12 062 593.00 | 12 062 593.00 |
CF Disponibilités | 1 671 983.00 | | 1 671 983.00 | 1 671 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 601 534.00 | 3 138 701.00 | 40 462 833.00 | 43 601 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 494 549.00 | 6 886 930.00 | 64 607 619.00 | 71 494 549.00 |
CU Autres participations | 25 718 387.00 | 2 000 000.00 | 23 718 387.00 | 25 718 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 137.00 | 3 326 137.00 | | 3 326 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
DG Autres réserves | 52 515 579.00 | 47 409 893.00 | | 52 515 579.00 |
DH Report à nouveau | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 687.00 | 5 105 686.00 | | 1 825 687.00 |
DK Provisions réglementées | 450 033.00 | 427 975.00 | | 450 033.00 |
DL TOTAL (I) | 59 101 477.00 | 57 253 732.00 | | 59 101 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 045.00 | | | 268 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 801.00 | | | 270 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 935.00 | 4 182 017.00 | | 3 229 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 312.00 | 380 761.00 | | 401 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 915.00 | 1 179 558.00 | | 991 915.00 |
EA Autres dettes | 531 643.00 | 428 479.00 | | 531 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 182.00 | 6 170 816.00 | | 5 157 182.00 |
ED (V) | 78 159.00 | 40 313.00 | | 78 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 607 619.00 | 63 464 861.00 | | 64 607 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 243.00 | 2 082 462.00 | | 1 927 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 247.00 | 18 112.00 | 340 358.00 | 322 247.00 |
FD Production vendue biens | 13 708 421.00 | 18 569 861.00 | 32 278 283.00 | 13 708 421.00 |
FG Production vendue services | 1 073 192.00 | 323 993.00 | 1 397 185.00 | 1 073 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 103 860.00 | 18 911 966.00 | 34 015 826.00 | 15 103 860.00 |
FM Production stockée | | | -1 107 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 708 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 171 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 977 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 780.00 | |
GE Autres charges | | | 288 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 196 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 190 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 734.00 | 127 027.00 | | 190 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 2 715.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 780.00 | 2 141 986.00 | | 217 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 6 400.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 923.00 | 49 330.00 | | 422 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 119.00 | 2 197 716.00 | | 642 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 463.00 | 408 618.00 | | 72 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 015.00 | 45.00 | | 293 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 351.00 | 1 994 554.00 | | 331 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 829.00 | 2 403 216.00 | | 696 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 710.00 | -205 501.00 | | -54 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 720.00 | 867 530.00 | | 270 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 222 378.00 | 49 880 342.00 | | 37 222 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 396 691.00 | 44 774 656.00 | | 35 396 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 687.00 | 5 105 686.00 | | 1 825 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 987.00 | 93 122.00 | | 50 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 879 305.00 | | 14 046.00 | 27 879 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 179 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 27 890 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 769 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 897.00 | | 13 523.00 | 927 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 615.00 | | 523.00 | 771 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 179 793.00 | | | 26 179 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 532.00 | 46 297.00 | 3 093.00 | 1 595 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 283.00 | 25 754.00 | | 873 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 248.00 | 20 543.00 | 3 093.00 | 722 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 094 940.00 | | | 1 094 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 975.00 | 63 306.00 | 41 249.00 | 427 975.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 238 953.00 | 810 968.00 | 1 238 953.00 | 1 238 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 378 463.00 | 192 812.00 | 243 542.00 | 2 378 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726 910.00 | 1 003 780.00 | 1 482 495.00 | 5 726 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154 885.00 | 1 337 887.00 | 1 523 744.00 | 6 154 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003 780.00 | 1 482 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 351.00 | 41 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 312.00 | 401 312.00 | | 401 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 080.00 | 321 080.00 | | 321 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 134.00 | 406 134.00 | | 406 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 643.00 | 531 643.00 | | 531 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 211 551.00 | | | 7 211 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353 885.00 | | | 2 353 885.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 13 023 389.00 | | | 13 023 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 206 611.00 | | 3 206 611.00 | 3 206 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VP Divers | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 149.00 | | | 883 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657 544.00 | 8 276 226.00 | 15 381 318.00 | 23 657 544.00 |
VW T.V.A. | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 182.00 | 1 927 243.00 | 3 229 939.00 | 5 157 182.00 |