| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 849.00 | 414 449.00 | 15 400.00 | 429 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 441 213.00 | 433 174.00 | 8 040.00 | 441 213.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 119.00 | 191 077.00 | 42.00 | 191 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 445.00 | 133 066.00 | 97 378.00 | 230 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BF Prêts | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108 569.00 | | 3 108 569.00 | 3 108 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 547 814.00 | 5 179 100.00 | 29 368 714.00 | 34 547 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805 397.00 | 124 965.00 | 1 680 432.00 | 1 805 397.00 |
BN En cours de production de biens | 2 738 306.00 | 7 149.00 | 2 731 157.00 | 2 738 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 808.00 | 458 469.00 | 862 339.00 | 1 320 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 528.00 | 70 592.00 | 5 125 936.00 | 5 196 528.00 |
BZ Autres créances | 3 098 588.00 | | 3 098 588.00 | 3 098 588.00 |
CF Disponibilités | 790 951.00 | | 790 951.00 | 790 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072 162.00 | 661 175.00 | 14 410 986.00 | 15 072 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 620 360.00 | 5 840 275.00 | 43 780 085.00 | 49 620 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
CU Autres participations | 29 821 717.00 | 4 000 000.00 | 25 821 717.00 | 29 821 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 137.00 | 3 326 137.00 | | 3 326 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
DG Autres réserves | 28 810 962.00 | 36 346 285.00 | | 28 810 962.00 |
DH Report à nouveau | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 227.00 | 2 464 677.00 | | 1 489 227.00 |
DK Provisions réglementées | 668 245.00 | 613 974.00 | | 668 245.00 |
DL TOTAL (I) | 35 278 612.00 | 43 735 115.00 | | 35 278 612.00 |
DP Provisions pour risques | 384.00 | 43.00 | | 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 948.00 | 197 632.00 | | 98 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 332.00 | 197 675.00 | | 99 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 522.00 | 853 523.00 | | 7 026 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 824.00 | 409 632.00 | | 360 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 713.00 | 773 957.00 | | 896 713.00 |
EA Autres dettes | 102 251.00 | 136 587.00 | | 102 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 311.00 | 2 173 699.00 | | 8 386 311.00 |
ED (V) | 15 830.00 | 1 578.00 | | 15 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 780 085.00 | 46 108 067.00 | | 43 780 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 311.00 | 2 173 699.00 | | 8 386 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 562.00 | 122 937.00 | 1 358 499.00 | 1 235 562.00 |
FD Production vendue biens | 9 060 891.00 | 14 187 801.00 | 23 248 692.00 | 9 060 891.00 |
FG Production vendue services | 1 094 550.00 | 245 533.00 | 1 340 083.00 | 1 094 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 002.00 | 14 556 271.00 | 25 947 273.00 | 11 391 002.00 |
FM Production stockée | | | -305 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 609 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 990 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 490 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 456 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 59 112.00 | | 4 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 608.00 | 1 154 667.00 | | 13 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 785.00 | 2 990.00 | | 98 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 318.00 | 1 216 769.00 | | 117 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849 966.00 | 36 649.00 | | 849 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | 654 084.00 | | 4 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 371.00 | 54 431.00 | | 54 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 412.00 | 745 164.00 | | 908 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 094.00 | 471 605.00 | | -791 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 502.00 | 713 085.00 | | 285 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 415 131.00 | 30 894 279.00 | | 31 415 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 925 904.00 | 28 429 602.00 | | 29 925 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 227.00 | 2 464 677.00 | | 1 489 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 861 235.00 | | 719 825.00 | 33 861 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 33 231 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 246.00 | 34 547 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 098.00 | 432 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 884 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 773.00 | | 6 461.00 | 442 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 167.00 | | 112 583.00 | 784 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 634 296.00 | | 600 781.00 | 32 634 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 981.00 | 33 290.00 | 29 171.00 | 1 174 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 159.00 | 21 388.00 | 17 098.00 | 410 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 822.00 | 11 903.00 | 12 073.00 | 764 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 974.00 | 54 371.00 | 101.00 | 613 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 675.00 | 384.00 | 98 727.00 | 197 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 165 273.00 | 590 583.00 | 1 165 274.00 | 1 165 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 644 817.00 | 35 926.00 | 2 610 150.00 | 2 644 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 810 090.00 | 626 509.00 | 3 775 424.00 | 7 810 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 621 739.00 | 681 264.00 | 3 874 252.00 | 8 621 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 508.00 | 3 775 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 371.00 | 98 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 824.00 | 360 824.00 | | 360 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 102.00 | 296 102.00 | | 296 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 410.00 | 342 410.00 | | 342 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
UP Prêts | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108 569.00 | | 3 108 569.00 | 3 108 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 119 132.00 | 5 119 132.00 | | 5 119 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 986 790.00 | 2 986 790.00 | | 2 986 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 026 522.00 | 7 026 522.00 | | 7 026 522.00 |
VP Divers | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826 050.00 | 8 339 304.00 | 3 486 746.00 | 11 826 050.00 |
VW T.V.A. | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 311.00 | 8 386 311.00 | | 8 386 311.00 |