| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 020.00 | 387 844.00 | 47 176.00 | 435 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 441 213.00 | 433 174.00 | 8 040.00 | 441 213.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 504.00 | 200 441.00 | 63.00 | 200 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 646.00 | 119 476.00 | 7 170.00 | 126 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512 579.00 | | 2 512 579.00 | 2 512 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 483 298.00 | 5 148 269.00 | 28 335 030.00 | 33 483 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 423.00 | 281 986.00 | 1 831 437.00 | 2 113 423.00 |
BN En cours de production de biens | 2 077 371.00 | 2 841.00 | 2 074 530.00 | 2 077 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 991 532.00 | 617 892.00 | 1 373 640.00 | 1 991 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559 929.00 | 2 219 902.00 | 6 340 027.00 | 8 559 929.00 |
BZ Autres créances | 2 920 696.00 | | 2 920 696.00 | 2 920 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 712 688.00 | | 2 712 688.00 | 2 712 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 027 068.00 | 3 122 621.00 | 17 904 446.00 | 21 027 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 511 553.00 | 8 270 890.00 | 46 240 663.00 | 54 511 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298 384.00 | | | 2 298 384.00 |
CU Autres participations | 29 745 137.00 | 4 000 000.00 | 25 745 137.00 | 29 745 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 137.00 | 3 326 137.00 | | 3 326 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
DG Autres réserves | 36 517 780.00 | 43 253 511.00 | | 36 517 780.00 |
DH Report à nouveau | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 505.00 | 7 446 073.00 | | 2 428 505.00 |
DK Provisions réglementées | 562 534.00 | 511 989.00 | | 562 534.00 |
DL TOTAL (I) | 43 818 997.00 | 55 521 751.00 | | 43 818 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187.00 | 879.00 | | 1 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 632.00 | 230 083.00 | | 197 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 819.00 | 230 962.00 | | 198 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 376.00 | 841 865.00 | | 192 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 059.00 | 288 270.00 | | 315 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 461.00 | 937 324.00 | | 873 461.00 |
EA Autres dettes | 803 554.00 | 295 261.00 | | 803 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 449.00 | 2 362 720.00 | | 2 184 449.00 |
ED (V) | 38 398.00 | 32 150.00 | | 38 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 240 663.00 | 58 147 583.00 | | 46 240 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 656.00 | 1 520 856.00 | | 2 158 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 880.00 | 8 480.00 | 963 360.00 | 954 880.00 |
FD Production vendue biens | 11 483 050.00 | 18 229 426.00 | 29 712 476.00 | 11 483 050.00 |
FG Production vendue services | 1 062 281.00 | 325 277.00 | 1 387 558.00 | 1 062 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 210.00 | 18 563 183.00 | 32 063 393.00 | 13 500 210.00 |
FM Production stockée | | | -281 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 110 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 711 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 521 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 270 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 607.00 | 22 080.00 | | 7 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 208.00 | 16 597.00 | | 34 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 976.00 | 11 358.00 | | 134 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 792.00 | 50 034.00 | | 176 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 726.00 | 623.00 | | 1 456 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 114.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 070.00 | 54 386.00 | | 153 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 888.00 | 55 124.00 | | 1 609 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433 096.00 | -5 090.00 | | -1 433 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 931.00 | 926 735.00 | | -73 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 457 653.00 | 46 644 549.00 | | 36 457 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 029 148.00 | 39 198 475.00 | | 34 029 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 505.00 | 7 446 073.00 | | 2 428 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 996 600.00 | | 30 505.00 | 33 996 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 257 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 807.00 | 33 483 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543 347.00 | 437 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 788 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 660.00 | | 23 993.00 | 956 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 324.00 | | 6 412.00 | 782 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 257 616.00 | | 100.00 | 32 257 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 199.00 | 30 785.00 | 543 714.00 | 1 661 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 135.00 | 28 055.00 | 543 347.00 | 903 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 063.00 | 2 730.00 | 368.00 | 758 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511 989.00 | 54 386.00 | 3 841.00 | 511 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 962.00 | 99 871.00 | 132 014.00 | 230 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 643.00 | 902 719.00 | 808 643.00 | 808 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342 811.00 | 46 281.00 | 169 190.00 | 2 342 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 151 454.00 | 949 000.00 | 977 833.00 | 7 151 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 894 405.00 | 1 103 257.00 | 1 113 688.00 | 7 894 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949 000.00 | 977 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 187.00 | 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 070.00 | 134 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 059.00 | 315 059.00 | | 315 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 313.00 | 287 313.00 | | 287 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 981.00 | 343 981.00 | | 343 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 554.00 | 803 554.00 | | 803 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512 579.00 | | 2 512 579.00 | 2 512 579.00 |
UX Autres créances clients | 6 261 546.00 | 6 261 546.00 | | 6 261 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298 384.00 | | 2 298 384.00 | 2 298 384.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 399.00 | 2 786 399.00 | | 2 786 399.00 |
VI Groupe et associés | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VP Divers | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 144 633.00 | 9 333 670.00 | 4 810 963.00 | 14 144 633.00 |
VW T.V.A. | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 449.00 | 2 158 656.00 | 25 793.00 | 2 184 449.00 |