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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 373.00 | 903 135.00 | 51 238.00 | 954 373.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 441 213.00 | 433 174.00 | 8 040.00 | 441 213.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 867.00 | 200 662.00 | 205.00 | 200 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 331.00 | 116 893.00 | 3 438.00 | 120 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512 579.00 | | 2 512 579.00 | 2 512 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 996 600.00 | 5 661 199.00 | 28 335 401.00 | 33 996 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063 995.00 | 280 924.00 | 1 783 071.00 | 2 063 995.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 899.00 | | 2 241 899.00 | 2 241 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 108 414.00 | 527 718.00 | 1 580 695.00 | 2 108 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136 175.00 | 2 342 811.00 | 6 793 363.00 | 9 136 175.00 |
BZ Autres créances | 4 410 709.00 | | 4 410 709.00 | 4 410 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 006 705.00 | | 11 006 705.00 | 11 006 705.00 |
CF Disponibilités | 1 845 917.00 | | 1 845 917.00 | 1 845 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 944.00 | | 148 944.00 | 148 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 962 757.00 | 3 151 454.00 | 29 811 303.00 | 32 962 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 960 235.00 | 8 812 653.00 | 58 147 583.00 | 66 960 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 485 671.00 | | | 6 485 671.00 |
CU Autres participations | 29 745 037.00 | 4 000 000.00 | 25 745 037.00 | 29 745 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 137.00 | 3 326 137.00 | | 3 326 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
DG Autres réserves | 43 253 511.00 | 43 214 065.00 | | 43 253 511.00 |
DH Report à nouveau | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446 073.00 | 2 330 340.00 | | 7 446 073.00 |
DK Provisions réglementées | 511 989.00 | 468 960.00 | | 511 989.00 |
DL TOTAL (I) | 55 521 751.00 | 50 323 543.00 | | 55 521 751.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | 653.00 | | 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 083.00 | 230 083.00 | | 230 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 962.00 | 230 736.00 | | 230 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 865.00 | 2 812 977.00 | | 841 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 270.00 | 256 897.00 | | 288 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 324.00 | 933 696.00 | | 937 324.00 |
EA Autres dettes | 295 261.00 | 241 590.00 | | 295 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 720.00 | 4 245 160.00 | | 2 362 720.00 |
ED (V) | 32 150.00 | 17 734.00 | | 32 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 147 583.00 | 54 817 172.00 | | 58 147 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 856.00 | 1 432 171.00 | | 1 520 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 611.00 | 1 511.00 | 1 118 121.00 | 1 116 611.00 |
FD Production vendue biens | 12 647 685.00 | 22 165 486.00 | 34 813 171.00 | 12 647 685.00 |
FG Production vendue services | 1 062 944.00 | 330 818.00 | 1 393 761.00 | 1 062 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 827 239.00 | 22 497 815.00 | 37 325 054.00 | 14 827 239.00 |
FM Production stockée | | | -410 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 087 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 152 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 97 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 954 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 513 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 506 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 244 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 377 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 293.00 | 195 436.00 | | 111 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080.00 | 156 235.00 | | 22 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 597.00 | 30 745.00 | | 16 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 358.00 | 75 652.00 | | 11 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 034.00 | 262 632.00 | | 50 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 500 302.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 482 954.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 386.00 | 56 617.00 | | 54 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 124.00 | 1 039 873.00 | | 55 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -777 241.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 735.00 | 530 889.00 | | 926 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 644 549.00 | 40 262 445.00 | | 46 644 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 198 475.00 | 37 932 105.00 | | 39 198 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446 073.00 | 2 330 340.00 | | 7 446 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 540.00 | 53 533.00 | | 60 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 432 390.00 | | 12 528 054.00 | 27 432 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 898 964.00 | | 32 257 616.00 | 5 898 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 945 021.00 | 18 823.00 | 33 996 600.00 | 5 945 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 419.00 | 956 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 057.00 | 404.00 | 782 324.00 | 46 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 025.00 | | 35 054.00 | 940 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 927.00 | | 58 857.00 | 769 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 722 437.00 | | 12 434 143.00 | 25 722 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 314.00 | 24 593.00 | 18 708.00 | 1 655 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 178.00 | 22 376.00 | 18 419.00 | 899 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 135.00 | 2 217.00 | 289.00 | 756 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 960.00 | 54 386.00 | 11 357.00 | 468 960.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 736.00 | 879.00 | 653.00 | 230 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909 352.00 | 808 643.00 | 909 352.00 | 909 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 248 985.00 | 144 166.00 | 50 339.00 | 2 248 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158 336.00 | 2 952 809.00 | 959 691.00 | 5 158 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858 032.00 | 3 008 074.00 | 971 701.00 | 5 858 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 688.00 | 959 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 386.00 | 11 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 270.00 | 288 270.00 | | 288 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 836.00 | 404 836.00 | | 404 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 555.00 | 389 555.00 | | 389 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 261.00 | 295 261.00 | | 295 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512 579.00 | | | 2 512 579.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 010.00 | | | 6 692 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444 165.00 | | | 2 444 165.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 041 506.00 | | | 4 041 506.00 |
VI Groupe et associés | 816 638.00 | | 816 638.00 | 816 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 102.00 | | | 352 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208 406.00 | 7 210 156.00 | 8 998 250.00 | 16 208 406.00 |
VW T.V.A. | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 720.00 | 1 520 856.00 | 841 864.00 | 2 362 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |