| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 738.00 | 899 178.00 | 38 560.00 | 937 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 441 213.00 | 433 174.00 | 8 040.00 | 441 213.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 867.00 | 199 215.00 | 1 652.00 | 200 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 512.00 | 116 412.00 | 4 100.00 | 120 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 432 390.00 | 3 655 314.00 | 23 777 076.00 | 27 432 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204 373.00 | 316 108.00 | 1 888 266.00 | 2 204 373.00 |
BN En cours de production de biens | 2 704 081.00 | 3 807.00 | 2 700 273.00 | 2 704 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 056 845.00 | 589 437.00 | 1 467 408.00 | 2 056 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 302 887.00 | 2 248 985.00 | 8 053 902.00 | 10 302 887.00 |
BZ Autres créances | 5 531 898.00 | | 5 531 898.00 | 5 531 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 539 278.00 | | 10 539 278.00 | 10 539 278.00 |
CF Disponibilités | 742 582.00 | | 742 582.00 | 742 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 197 780.00 | 3 158 336.00 | 31 039 443.00 | 34 197 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 630 823.00 | 6 813 650.00 | 54 817 172.00 | 61 630 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 667 192.00 | | | 7 667 192.00 |
CU Autres participations | 25 718 387.00 | 2 000 000.00 | 23 718 387.00 | 25 718 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 326 137.00 | 3 326 137.00 | | 3 326 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
DG Autres réserves | 43 214 065.00 | 52 515 579.00 | | 43 214 065.00 |
DH Report à nouveau | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 340.00 | 1 825 687.00 | | 2 330 340.00 |
DK Provisions réglementées | 468 960.00 | 450 033.00 | | 468 960.00 |
DL TOTAL (I) | 50 323 543.00 | 59 101 477.00 | | 50 323 543.00 |
DP Provisions pour risques | 653.00 | 2 756.00 | | 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 083.00 | 268 045.00 | | 230 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 736.00 | 270 801.00 | | 230 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 977.00 | 3 229 935.00 | | 2 812 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 897.00 | 401 312.00 | | 256 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 696.00 | 991 915.00 | | 933 696.00 |
EA Autres dettes | 241 590.00 | 531 643.00 | | 241 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 160.00 | 5 157 182.00 | | 4 245 160.00 |
ED (V) | 17 734.00 | 78 159.00 | | 17 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 817 172.00 | 64 607 619.00 | | 54 817 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 171.00 | 1 927 243.00 | | 1 432 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 377.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
FD Production vendue biens | 16 417 826.00 | 17 899 244.00 | 34 317 070.00 | 16 417 826.00 |
FG Production vendue services | 1 101 706.00 | 335 543.00 | 1 437 249.00 | 1 101 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 893 470.00 | 18 234 787.00 | 36 128 257.00 | 17 893 470.00 |
FM Production stockée | | | 780 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 122 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 254 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 208 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 090 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 436.00 | 190 734.00 | | 195 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 235.00 | 217 780.00 | | 156 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 745.00 | 1 417.00 | | 30 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 652.00 | 422 923.00 | | 75 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 632.00 | 642 119.00 | | 262 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 302.00 | 72 463.00 | | 500 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 954.00 | 293 015.00 | | 482 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 617.00 | 331 351.00 | | 56 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 873.00 | 696 829.00 | | 1 039 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 241.00 | -54 710.00 | | -777 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 889.00 | 270 720.00 | | 530 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 262 445.00 | 37 222 378.00 | | 40 262 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 932 105.00 | 35 396 691.00 | | 37 932 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 340.00 | 1 825 687.00 | | 2 330 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 533.00 | 50 987.00 | | 53 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 890 258.00 | | 44 427.00 | 27 890 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 355.00 | 25 722 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 483 295.00 | 27 432 390.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 249.00 | 940 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 691.00 | 769 927.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 420.00 | | 23 854.00 | 941 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 045.00 | | 20 573.00 | 769 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 179 793.00 | | | 26 179 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 735.00 | 38 862.00 | 22 284.00 | 1 638 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 037.00 | 21 734.00 | 21 593.00 | 899 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 698.00 | 17 128.00 | 691.00 | 739 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 094 940.00 | | 1 094 940.00 | 1 094 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 033.00 | 56 617.00 | 37 690.00 | 450 033.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 801.00 | 653.00 | 40 718.00 | 270 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 968.00 | 909 352.00 | 810 968.00 | 810 968.00 |
6T Sur comptes clients | 2 327 733.00 | 46 873.00 | 125 621.00 | 2 327 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248 195.00 | 956 225.00 | 1 046 084.00 | 5 248 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969 030.00 | 1 013 495.00 | 1 124 492.00 | 5 969 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 877.00 | 936 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 617.00 | 75 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 897.00 | 256 897.00 | | 256 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 279.00 | 334 279.00 | | 334 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 959.00 | 386 959.00 | | 386 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 040 467.00 | | | 8 040 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262 420.00 | | | 2 262 420.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 404 772.00 | | | 5 404 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 261.00 | | 2 788 261.00 | 2 788 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954 670.00 | 8 283 428.00 | 7 671 242.00 | 15 954 670.00 |
VW T.V.A. | 205 457.00 | 205 457.00 | | 205 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 160.00 | 1 432 171.00 | 2 812 989.00 | 4 245 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |