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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 675.00 | 213 382.00 | 10 292.00 | 223 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 456 434.00 | | 2 456 434.00 | 2 456 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 945.00 | 248 710.00 | 3 384 234.00 | 3 632 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
BZ Autres créances | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 389 861.00 | | 11 389 861.00 | 11 389 861.00 |
CF Disponibilités | 9 220 688.00 | | 9 220 688.00 | 9 220 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 927 517.00 | | 20 927 517.00 | 20 927 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 560 462.00 | 248 710.00 | 24 311 751.00 | 24 560 462.00 |
CU Autres participations | 915 814.00 | | 915 814.00 | 915 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DG Autres réserves | 7 463 623.00 | | | 7 463 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001 349.00 | | | 10 001 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 17 867 012.00 | | | 17 867 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072 254.00 | | | 6 072 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 648.00 | | | 341 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444 739.00 | | | 6 444 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311 751.00 | | | 24 311 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 739.00 | | | 6 444 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 875.00 | | 567 875.00 | 567 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 875.00 | | 567 875.00 | 567 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 056 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 165 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 096 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 988 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 432.00 | | | 11 063 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 082.00 | | | 1 062 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 001 349.00 | | | 10 001 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 461.00 | | | 1 764 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 625.00 | | | 811 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 507.00 | | | 917 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 484.00 | 55 289.00 | 469 742.00 | 358 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 772.00 | 556.00 | | 34 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 712.00 | 54 732.00 | 469 742.00 | 323 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 649.00 | 341 649.00 | | 341 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 456 434.00 | | | 2 456 434.00 |
UX Autres créances clients | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VC Groupe et associés | 201 767.00 | | | 201 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 072 254.00 | 6 072 254.00 | | 6 072 254.00 |
VP Divers | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 401.00 | 316 967.00 | 2 456 434.00 | 2 773 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 444 740.00 | 6 444 740.00 | | 6 444 740.00 |