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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 919 894.00 | | 2 919 894.00 | 2 919 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 533.00 | | 2 944 533.00 | 2 944 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 533.00 | | 2 944 533.00 | 2 944 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 361.00 | 2 733 715.00 | | 2 759 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | 25 646.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 598.00 | 2 794 161.00 | | 2 801 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 938.00 | 126 339.00 | | 114 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 16 279.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | 6 520.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 935.00 | 149 138.00 | | 142 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 533.00 | 2 943 300.00 | | 2 944 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 935.00 | 149 138.00 | | 142 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 226.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 226.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -2 226.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 696.00 | 49 134.00 | | 39 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 260.00 | 23 488.00 | | 32 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 436.00 | 25 646.00 | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VI Groupe et associés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |