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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 1 004 558.00 | | 1 004 558.00 | 1 004 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 886.00 | | 1 010 886.00 | 1 010 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 886.00 | | 1 010 886.00 | 1 010 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 8 000.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 971 493.00 | 2 759 361.00 | | 971 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 7 436.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 652.00 | 2 801 598.00 | | 1 001 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 114 938.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 7 653.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 233.00 | 142 935.00 | | 9 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 886.00 | 2 944 533.00 | | 1 010 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 233.00 | 142 935.00 | | 9 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 172.00 | 4 087.00 | | 10 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 4 087.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 172.00 | 2 827.00 | | 10 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198.00 | 39 696.00 | | 10 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518.00 | 32 260.00 | | 9 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | 7 436.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |