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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 596.00 | | 1 814 596.00 | 1 814 596.00 |
CF Disponibilités | 1 075 544.00 | | 1 075 544.00 | 1 075 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 300.00 | | 2 943 300.00 | 2 943 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 300.00 | | 2 943 300.00 | 2 943 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 80 000.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 36 440.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 733 715.00 | | | 2 733 715.00 |
DH Report à nouveau | | -2 250 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 646.00 | 9 028 937.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 161.00 | 6 894 840.00 | | 2 794 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 339.00 | 151 856.00 | | 126 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 38 780.00 | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 50 507.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 138.00 | 243 547.00 | | 149 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 300.00 | 7 138 388.00 | | 2 943 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 138.00 | 243 547.00 | | 149 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 989.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 960 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 048 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 733.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 925 555.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 9 122 874.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 134.00 | 10 269 754.00 | | 49 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488.00 | 1 240 817.00 | | 23 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 646.00 | 9 028 937.00 | | 25 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VI Groupe et associés | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |