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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 596.00 | | 1 814 596.00 | 1 814 596.00 |
CF Disponibilités | 5 216 507.00 | | 5 216 507.00 | 5 216 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 136 695.00 | | 7 136 695.00 | 7 136 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 388.00 | | 7 138 388.00 | 7 138 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 364 400.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DG Autres réserves | | 7 463 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 250 537.00 | | | -2 250 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028 937.00 | 10 001 350.00 | | 9 028 937.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 894 840.00 | 17 867 012.00 | | 6 894 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | 266.00 | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 856.00 | 6 072 254.00 | | 151 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 30 571.00 | | 38 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 507.00 | 341 649.00 | | 50 507.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 547.00 | 6 444 740.00 | | 243 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 388.00 | 24 311 752.00 | | 7 138 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 547.00 | 6 444 740.00 | | 243 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 266.00 | | 2 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 624.00 | 40 000.00 | | 86 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 607.00 | 134 945.00 | | 9 960 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | 8 215.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048 429.00 | 183 160.00 | | 10 048 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 815.00 | 121 090.00 | | 915 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 555.00 | 121 090.00 | | 925 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 122 874.00 | 62 070.00 | | 9 122 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 580.00 | 48 968.00 | | 19 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 754.00 | 11 063 433.00 | | 10 269 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 817.00 | 1 062 083.00 | | 1 240 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 028 937.00 | 10 001 350.00 | | 9 028 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 945.00 | | | 3 632 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 372 249.00 | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631 253.00 | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 675.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 941.00 | | | 3 373 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 711.00 | 10 293.00 | 259 004.00 | 248 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 382.00 | 10 293.00 | 223 675.00 | 213 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VP Divers | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VW T.V.A. | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 547.00 | 243 547.00 | | 243 547.00 |