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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 2 860.00 | 3 190.00 | 6 051.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 217.00 | 883.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 5 066.00 | 9 086.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 2 067.00 | 2 482.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 935.00 | 21 136.00 | 66 800.00 | 87 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
BN En cours de production de biens | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BT Marchandises | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 268.00 | 3 260.00 | 305 008.00 | 308 268.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 166.00 | 3 260.00 | 623 906.00 | 627 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 102.00 | 24 396.00 | 690 706.00 | 715 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 883.00 | 10 925.00 | 49 958.00 | 60 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 918.00 | 100 134.00 | | 115 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | 15 784.00 | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 164 501.00 | 126 918.00 | | 164 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 050.00 | 99 346.00 | | 56 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699.00 | 12 673.00 | | 12 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 421.00 | 354 815.00 | | 248 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 61 432.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 2 839.00 | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 205.00 | 531 104.00 | | 526 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 706.00 | 658 022.00 | | 690 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 786.00 | 514 035.00 | | 495 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 64 181.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 086.00 | 83 371.00 | 589 458.00 | 506 086.00 |
FD Production vendue biens | 353 314.00 | 8 915.00 | 362 228.00 | 353 314.00 |
FG Production vendue services | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 742.00 | 92 286.00 | 1 050 028.00 | 957 742.00 |
FM Production stockée | | | 14 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 975.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 1 458.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 867.00 | 1 203 172.00 | | 1 074 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 285.00 | 1 187 388.00 | | 1 037 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 583.00 | 15 784.00 | | 37 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 569.00 | | 8 366.00 | 79 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | | 8 366.00 | 11 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 9 710.00 | | 11 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 837.00 | 6 088.00 | | 4 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 210.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 411.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 181.00 | | | 304 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 050.00 | 25 630.00 | 30 420.00 | 56 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 927.00 | 355 727.00 | 1 200.00 | 356 927.00 |
VW T.V.A. | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 206.00 | 495 786.00 | 30 420.00 | 526 206.00 |