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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 657.00 | 443.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 44 135.00 | 29 367.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 7 190.00 | 10 200.00 | 17 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 125.00 | 93 310.00 | 66 816.00 | 160 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
BN En cours de production de biens | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BT Marchandises | 338 454.00 | | 338 454.00 | 338 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 695.00 | | 475 695.00 | 475 695.00 |
BZ Autres créances | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CF Disponibilités | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 290.00 | | 1 072 290.00 | 1 072 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 415.00 | 93 310.00 | 1 139 106.00 | 1 232 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 883.00 | 35 278.00 | 25 605.00 | 60 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 069.00 | 196 219.00 | | 296 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 450.00 | 99 850.00 | | 147 450.00 |
DL TOTAL (I) | 454 519.00 | 307 069.00 | | 454 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455.00 | 26 597.00 | | 13 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 029.00 | 27 265.00 | | 45 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 337.00 | 201 319.00 | | 337 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 097.00 | 83 078.00 | | 180 097.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 13 686.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 587.00 | 351 945.00 | | 684 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 106.00 | 693 248.00 | | 1 139 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 209.00 | 343 537.00 | | 684 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 357.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 289.00 | 119 936.00 | 1 248 225.00 | 1 128 289.00 |
FD Production vendue biens | 309 640.00 | 34 178.00 | 343 817.00 | 309 640.00 |
FG Production vendue services | 293 102.00 | 8 240.00 | 301 342.00 | 293 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 031.00 | 162 354.00 | 1 893 385.00 | 1 731 031.00 |
FM Production stockée | | | 8 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 671.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 234.00 | 156 753.00 | | 34 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 799.00 | 156 753.00 | | 40 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 406.00 | 157 203.00 | | 38 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 457.00 | 157 203.00 | | 43 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -450.00 | | -2 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 980.00 | 20 617.00 | | 35 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 781.00 | 12 407.00 | | 53 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 714.00 | 1 688 919.00 | | 1 959 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 265.00 | 1 589 068.00 | | 1 812 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 450.00 | 99 850.00 | | 147 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 039.00 | | 36 123.00 | 129 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 160 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 91 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 906.00 | | 36 123.00 | 60 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 625.00 | 27 130.00 | 3 499.00 | 69 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 676.00 | 9 602.00 | | 25 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 17 528.00 | 3 499.00 | 37 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 337.00 | 337 337.00 | | 337 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 475 695.00 | 475 695.00 | | 475 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455.00 | 13 077.00 | 378.00 | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 686.00 | 520 486.00 | 1 200.00 | 521 686.00 |
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 189.00 | 630 811.00 | 378.00 | 631 189.00 |