| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 5 996.00 | 55.00 | 6 051.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 547.00 | 553.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 669.00 | 33 450.00 | 20 219.00 | 53 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137.00 | 3 956.00 | 2 181.00 | 6 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 039.00 | 69 625.00 | 59 415.00 | 129 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 283 444.00 | | 283 444.00 | 283 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 494.00 | 3 406.00 | 203 088.00 | 206 494.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 239.00 | 3 406.00 | 633 833.00 | 637 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 278.00 | 73 030.00 | 693 248.00 | 766 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 883.00 | 25 676.00 | 35 207.00 | 60 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 219.00 | 245 942.00 | | 196 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | -49 723.00 | | 99 850.00 |
DL TOTAL (I) | 307 069.00 | 207 219.00 | | 307 069.00 |
DP Provisions pour risques | 34 234.00 | 190 987.00 | | 34 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 234.00 | 190 987.00 | | 34 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 597.00 | 56 012.00 | | 26 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 265.00 | 18 199.00 | | 27 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 319.00 | 208 736.00 | | 201 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 078.00 | 99 361.00 | | 83 078.00 |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 1 560.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 945.00 | 383 869.00 | | 351 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 248.00 | 782 075.00 | | 693 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 537.00 | 357 657.00 | | 343 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 323.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 534.00 | 111 822.00 | 972 357.00 | 860 534.00 |
FD Production vendue biens | 310 709.00 | 129 258.00 | 439 967.00 | 310 709.00 |
FG Production vendue services | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 028.00 | 241 080.00 | 1 558 108.00 | 1 317 028.00 |
FM Production stockée | | | -31 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 884.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 203.00 | 202.00 | | 157 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 203.00 | 191 189.00 | | 157 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -191 189.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 617.00 | 24 965.00 | | 20 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 919.00 | 1 597 543.00 | | 1 688 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 068.00 | 1 647 266.00 | | 1 589 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 850.00 | -49 723.00 | | 99 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 535.00 | | 6 555.00 | 123 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 129 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 60 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | | 6 555.00 | 55 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 791.00 | 15 884.00 | 1 050.00 | 54 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 102.00 | 2 575.00 | | 23 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 1 010.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 12 299.00 | 1 050.00 | 26 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 987.00 | | 156 753.00 | 190 987.00 |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 393.00 | | 156 753.00 | 194 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 319.00 | 201 319.00 | | 201 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 240.00 | 17 833.00 | 8 408.00 | 26 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 039.00 | 222 039.00 | | 222 039.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 945.00 | 343 537.00 | 8 408.00 | 351 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 4 037.00 | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 487.00 | 19 103.00 | | 40 487.00 |
ST Autres comptes | 163 641.00 | 160 545.00 | | 163 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 881.00 | 19 436.00 | | 18 881.00 |
YT Sous‐traitance | 9 486.00 | 38 985.00 | | 9 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 86.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 4 123.00 | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 180.00 | 277 727.00 | | 260 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 660.00 | 185 442.00 | | 189 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 495.00 | 238 069.00 | | 232 495.00 |