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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 3 976.00 | 2 075.00 | 6 051.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 327.00 | 773.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 409.00 | 12 784.00 | 25 626.00 | 38 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 3 020.00 | 1 530.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 192.00 | 37 119.00 | 75 074.00 | 112 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
BN En cours de production de biens | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 182 193.00 | | 182 193.00 | 182 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 353.00 | 3 406.00 | 251 947.00 | 255 353.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 804.00 | 3 406.00 | 658 399.00 | 661 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 997.00 | 40 525.00 | 733 472.00 | 773 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 883.00 | 17 013.00 | 43 870.00 | 60 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
DH Report à nouveau | | 115 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 37 583.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 256 942.00 | 164 501.00 | | 256 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 751.00 | 56 050.00 | | 30 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | 12 699.00 | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 621.00 | 248 421.00 | | 222 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 757.00 | 105 244.00 | | 97 757.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 3 967.00 | | 4 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 531.00 | 526 205.00 | | 476 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 472.00 | 690 706.00 | | 733 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 632.00 | 495 786.00 | | 462 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 55.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 846.00 | 36 865.00 | 746 711.00 | 709 846.00 |
FD Production vendue biens | 444 185.00 | 82 070.00 | 526 255.00 | 444 185.00 |
FG Production vendue services | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 856.00 | 118 935.00 | 1 403 792.00 | 1 284 856.00 |
FM Production stockée | | | 19 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 584.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 903.00 | 4 782.00 | | 13 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 906.00 | 4 981.00 | | 29 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 420.00 | 1 074 867.00 | | 1 449 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 979.00 | 1 037 285.00 | | 1 356 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 441.00 | 37 583.00 | | 92 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 935.00 | | 24 257.00 | 87 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | | 24 257.00 | 19 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 15 984.00 | | 21 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 925.00 | 6 088.00 | | 10 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 1 116.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 8 780.00 | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 621.00 | 222 621.00 | | 222 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 751.00 | 16 852.00 | 13 899.00 | 30 751.00 |
VI Groupe et associés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 677.00 | 266 477.00 | 1 200.00 | 267 677.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 531.00 | 462 632.00 | 13 899.00 | 476 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |