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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 4 986.00 | 1 065.00 | 6 051.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 437.00 | 663.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 751.00 | 22 934.00 | 26 818.00 | 49 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 3 333.00 | 1 217.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 535.00 | 54 791.00 | 68 744.00 | 123 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BN En cours de production de biens | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BT Marchandises | 220 797.00 | | 220 797.00 | 220 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 419.00 | 3 406.00 | 249 014.00 | 252 419.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 736.00 | 3 406.00 | 713 331.00 | 716 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 271.00 | 58 196.00 | 782 075.00 | 840 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 883.00 | 23 102.00 | 37 781.00 | 60 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 942.00 | 153 501.00 | | 245 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 723.00 | 92 441.00 | | -49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 207 219.00 | 256 942.00 | | 207 219.00 |
DP Provisions pour risques | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 012.00 | 30 751.00 | | 56 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | 20 651.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | 222 621.00 | | 208 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 361.00 | 97 757.00 | | 99 361.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 4 926.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 869.00 | 476 531.00 | | 383 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 075.00 | 733 472.00 | | 782 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 657.00 | 462 632.00 | | 357 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 283.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 904.00 | 70 567.00 | 943 471.00 | 872 904.00 |
FD Production vendue biens | 478 467.00 | 19 320.00 | 497 786.00 | 478 467.00 |
FG Production vendue services | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 396.00 | 89 887.00 | 1 589 282.00 | 1 499 396.00 |
FM Production stockée | | | -14 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | 959.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 189.00 | | | -191 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 965.00 | 13 903.00 | | 24 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 543.00 | 1 449 420.00 | | 1 597 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 266.00 | 1 356 979.00 | | 1 647 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 723.00 | 92 441.00 | | -49 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 192.00 | | 11 753.00 | 112 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 123 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | 411.00 | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 059.00 | | 11 342.00 | 44 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | 17 672.00 | | 37 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 013.00 | 6 088.00 | | 17 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 1 010.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 10 573.00 | | 16 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 190 987.00 | | 3 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 248 332.00 | 248 332.00 | | 248 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 689.00 | 29 477.00 | 26 212.00 | 55 689.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 869.00 | 357 657.00 | 26 212.00 | 383 869.00 |