| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 2 427.00 | 12 628.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 392.00 | 1 789.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 993.00 | | 630 993.00 | 630 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 962.00 | 5 819.00 | 859 143.00 | 864 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
BZ Autres créances | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 396.00 | 5 819.00 | 1 559 577.00 | 1 565 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 993.00 | | | 630 993.00 |
CU Autres participations | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 017.00 | 507 319.00 | | 235 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 367.00 | 222 697.00 | | 49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 784 883.00 | 735 517.00 | | 784 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 397.00 | 112 291.00 | | 85 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 13 856.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 046.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 846.00 | 137 945.00 | | 96 846.00 |
EA Autres dettes | 590 415.00 | 279 592.00 | | 590 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 694.00 | 544 731.00 | | 774 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 577.00 | 1 280 247.00 | | 1 559 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 965.00 | 461 746.00 | | 721 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 653.00 | | 473 653.00 | 473 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 653.00 | | 473 653.00 | 473 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 273.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 661.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 571.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 171.00 | 841 609.00 | | 578 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 805.00 | 618 912.00 | | 528 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 367.00 | 222 697.00 | | 49 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 622.00 | | 103 840.00 | 741 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 386.00 | | 103 840.00 | 721 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468.00 | 1 351.00 | | 4 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 351.00 | | 3 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 415.00 | 590 415.00 | | 590 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 993.00 | 630 993.00 | | 630 993.00 |
UX Autres créances clients | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 985.00 | 30 255.00 | 52 730.00 | 82 985.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 427.00 | 1 331 427.00 | | 1 331 427.00 |
VW T.V.A. | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 694.00 | 721 965.00 | 52 730.00 | 774 694.00 |