| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 6 192.00 | 8 863.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 319.00 | 11 373.00 | 186 946.00 | 198 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 281 460.00 | | 1 281 460.00 | 1 281 460.00 |
CF Disponibilités | 444 653.00 | | 444 653.00 | 444 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 966.00 | | 1 792 966.00 | 1 792 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 285.00 | 11 373.00 | 1 979 912.00 | 1 991 285.00 |
CU Autres participations | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | 7 000.00 | | 11 124.00 |
DG Autres réserves | 189 995.00 | 189 955.00 | | 189 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 165.00 | 82 464.00 | | 106 165.00 |
DL TOTAL (I) | 807 283.00 | 779 419.00 | | 807 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 54 607.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 569.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 8 327.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 466.00 | 439 950.00 | | 424 466.00 |
EA Autres dettes | 742 150.00 | 766 198.00 | | 742 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 629.00 | 1 269 651.00 | | 1 172 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 912.00 | 2 049 070.00 | | 1 979 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -138 460.00 | | -138 460.00 | -138 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -138 460.00 | | -138 460.00 | -138 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -131 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 851.00 | 5 446.00 | | 102 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 123 019.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 351.00 | 128 465.00 | | 122 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 410.00 | 2 904.00 | | 185 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108.00 | 123 493.00 | | 21 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 518.00 | 126 397.00 | | 206 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 167.00 | 2 069.00 | | -84 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 918.00 | 1 057.00 | | -228 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 580.00 | 761 464.00 | | 956 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 415.00 | 679 000.00 | | 850 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 165.00 | 82 464.00 | | 106 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 902.00 | | 978.00 | 219 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 178 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 561.00 | 198 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 19 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | | 978.00 | 21 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 583.00 | | | 197 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 1 714.00 | 1 453.00 | 11 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | 1 714.00 | 1 453.00 | 10 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 150.00 | 742 150.00 | | 742 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 818 648.00 | 818 648.00 | | 818 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 313.00 | 1 348 313.00 | | 1 348 313.00 |
VW T.V.A. | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 629.00 | 1 172 629.00 | | 1 172 629.00 |