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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 3 933.00 | 11 122.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 330.00 | 420.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 931.00 | 3 621.00 | 1 310.00 | 4 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 388.00 | 8 884.00 | 328 504.00 | 337 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 160.00 | | 593 160.00 | 593 160.00 |
BZ Autres créances | 1 224 399.00 | | 1 224 399.00 | 1 224 399.00 |
CF Disponibilités | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 634.00 | | 1 912 634.00 | 1 912 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 022.00 | 8 884.00 | 2 241 138.00 | 2 250 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
CU Autres participations | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 724.00 | 279 883.00 | | 287 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | 8 841.00 | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 808 991.00 | 793 724.00 | | 808 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 465.00 | 52 748.00 | | 372 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 334.00 | 131.00 | | 836 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 277.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 395.00 | 128 980.00 | | 166 395.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 778 982.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 146.00 | 963 118.00 | | 1 432 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 138.00 | 1 756 842.00 | | 2 241 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 485.00 | 941 673.00 | | 1 227 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 445.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 993.00 | 445.00 | | 111 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 981.00 | -445.00 | | -111 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 603.00 | 664 378.00 | | 581 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 336.00 | 655 537.00 | | 566 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | 8 841.00 | | 15 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 475.00 | | 750.00 | 955 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 837.00 | 315 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 837.00 | 337 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | | 750.00 | 19 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 489.00 | | | 934 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 1 572.00 | | 7 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 1 572.00 | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 929.00 | 835 929.00 | | 835 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
UX Autres créances clients | 593 160.00 | 593 160.00 | | 593 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 009.00 | 166 348.00 | 204 662.00 | 371 009.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 538.00 | 1 199 538.00 | | 1 199 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 707.00 | 1 983 707.00 | | 1 983 707.00 |
VW T.V.A. | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 146.00 | 1 227 485.00 | 204 662.00 | 1 432 146.00 |