| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 4 686.00 | 10 369.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 518.00 | 232.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 4 351.00 | 912.00 | 5 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 670.00 | 10 555.00 | 332 116.00 | 342 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 116.00 | | 878 116.00 | 878 116.00 |
BZ Autres créances | 1 008 875.00 | | 1 008 875.00 | 1 008 875.00 |
CF Disponibilités | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 315.00 | | 1 977 315.00 | 1 977 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 986.00 | 10 555.00 | 2 309 431.00 | 2 319 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
CU Autres participations | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 301 991.00 | 287 724.00 | | 301 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 036.00 | 15 267.00 | | -112 036.00 |
DL TOTAL (I) | 696 955.00 | 808 991.00 | | 696 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 394.00 | 372 465.00 | | 201 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 287.00 | 836 334.00 | | 845 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 2 952.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 171.00 | 166 395.00 | | 192 171.00 |
EA Autres dettes | 368 345.00 | 54 000.00 | | 368 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 476.00 | 1 432 146.00 | | 1 612 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 431.00 | 2 241 138.00 | | 2 309 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 209.00 | 1 227 485.00 | | 1 558 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 130.00 | | 489 130.00 | 489 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 130.00 | | 489 130.00 | 489 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 12.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 12.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | 624.00 | | 7 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 111 369.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | 111 993.00 | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 121.00 | -111 981.00 | | -8 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 256.00 | | | -28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 661.00 | 581 603.00 | | 495 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 698.00 | 566 336.00 | | 607 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 036.00 | 15 267.00 | | -112 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 388.00 | | 6 032.00 | 337 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 342 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 21 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | | 1 082.00 | 20 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 652.00 | | 4 950.00 | 315 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884.00 | 1 824.00 | 153.00 | 8 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 1 824.00 | 153.00 | 7 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 288.00 | 844 288.00 | | 844 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 345.00 | 368 345.00 | | 368 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
UX Autres créances clients | 878 116.00 | 878 116.00 | | 878 116.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 088.00 | 145 821.00 | 54 267.00 | 200 088.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 921.00 | | | 170 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 207.00 | 966 207.00 | | 966 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 533.00 | 2 048 533.00 | | 2 048 533.00 |
VW T.V.A. | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 476.00 | 1 558 209.00 | 54 267.00 | 1 612 476.00 |