| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 055.00 | 3 180.00 | 11 875.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 142.00 | 608.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 990.00 | 1 191.00 | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 756.00 | | 720 756.00 | 720 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 955 475.00 | 7 312.00 | 948 163.00 | 955 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 960.00 | | 291 960.00 | 291 960.00 |
BZ Autres créances | 500 353.00 | | 500 353.00 | 500 353.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 679.00 | | 808 679.00 | 808 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 154.00 | 7 312.00 | 1 756 842.00 | 1 764 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 756.00 | | | 720 756.00 |
CU Autres participations | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 883.00 | 235 017.00 | | 279 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | 49 367.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 793 724.00 | 784 883.00 | | 793 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 748.00 | 85 397.00 | | 52 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 618.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 1 418.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 980.00 | 96 846.00 | | 128 980.00 |
EA Autres dettes | 778 982.00 | 590 415.00 | | 778 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 118.00 | 774 694.00 | | 963 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 842.00 | 1 559 577.00 | | 1 756 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 673.00 | 721 965.00 | | 941 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 200.00 | | 574 200.00 | 574 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 219.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 219.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -219.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 378.00 | 578 171.00 | | 664 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 537.00 | 528 805.00 | | 655 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841.00 | 49 367.00 | | 8 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 462.00 | | 90 513.00 | 845 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | | 750.00 | 19 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 226.00 | | 89 763.00 | 825 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 1 493.00 | | 5 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 1 493.00 | | 4 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 982.00 | 778 982.00 | | 778 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 756.00 | 720 756.00 | | 720 756.00 |
UX Autres créances clients | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 730.00 | 31 284.00 | 21 445.00 | 52 730.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 109.00 | 1 526 109.00 | | 1 526 109.00 |
VW T.V.A. | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 118.00 | 941 673.00 | 21 445.00 | 963 118.00 |