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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 3 582.00 | 10 090.00 | 13 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 308.00 | 334 322.00 | 1 940 986.00 | 2 275 308.00 |
AP Constructions | 603 544.00 | 33 137.00 | 570 407.00 | 603 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 607.00 | 3 338.00 | 7 269.00 | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 143.00 | 56 494.00 | 117 649.00 | 174 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 456.00 | 430 873.00 | 2 651 583.00 | 3 082 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 149.00 | 619.00 | 141 530.00 | 142 149.00 |
BZ Autres créances | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 101.00 | 619.00 | 452 482.00 | 453 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 557.00 | 431 492.00 | 3 104 065.00 | 3 535 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 668.00 | 2 199 668.00 | | 2 199 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DG Autres réserves | | 48 943.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 662.00 | | | -85 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 302.00 | -134 605.00 | | -542 302.00 |
DK Provisions réglementées | | -340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 574 410.00 | 2 116 371.00 | | 1 574 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 004.00 | 459 173.00 | | 344 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 767.00 | 112 203.00 | | 665 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | 2 505.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 329.00 | 611 884.00 | | 208 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 259.00 | 317 935.00 | | 290 259.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 298.00 | 1 503 699.00 | | 1 512 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 065.00 | 3 620 070.00 | | 3 104 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
FG Production vendue services | 2 107 641.00 | | 2 107 641.00 | 2 107 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 641.00 | 1.00 | 2 107 642.00 | 2 107 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 109 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 334.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 52.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 74 086.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 662.00 | | | 334 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 651.00 | 74 138.00 | | 335 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 651.00 | -45 464.00 | | -335 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 387.00 | 2 266 381.00 | | 2 136 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 689.00 | 2 400 986.00 | | 2 678 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 302.00 | -134 605.00 | | -542 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 669.00 | | 64 568.00 | 3 018 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 3 082 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 789 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 619.00 | | 360.00 | 2 288 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 266.00 | | 64 208.00 | 726 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 874.00 | 54 329.00 | 652.00 | 42 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 2 674.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | 51 655.00 | 652.00 | 41 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -340.00 | | -340.00 | -340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 357.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 334 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 619.00 | 6 713.00 | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713.00 | 334 941.00 | 6 713.00 | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | 352 298.00 | 6 373.00 | 6 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 976.00 | 6 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 546.00 | 119 204.00 | 224 342.00 | 343 546.00 |
VI Groupe et associés | 665 767.00 | 665 767.00 | | 665 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VP Divers | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 051.00 | 298 551.00 | 3 500.00 | 302 051.00 |
VW T.V.A. | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 971.00 | 1 283 629.00 | 224 342.00 | 1 507 971.00 |