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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 15 131.00 | 6 511.00 | 21 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 307.00 | 1 218 528.00 | 1 056 779.00 | 2 275 307.00 |
AP Constructions | 608 558.00 | 165 311.00 | 443 247.00 | 608 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 071.00 | 25 251.00 | 15 819.00 | 41 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 043.00 | 207 491.00 | 193 551.00 | 401 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 124.00 | 1 631 714.00 | 1 719 409.00 | 3 351 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 028.00 | 9 207.00 | 96 820.00 | 106 028.00 |
BZ Autres créances | 145 399.00 | 82 509.00 | 62 890.00 | 145 399.00 |
CF Disponibilités | 341 044.00 | | 341 044.00 | 341 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 616.00 | 91 716.00 | 532 899.00 | 624 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 740.00 | 1 723 430.00 | 2 252 309.00 | 3 975 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 668.00 | 2 199 668.00 | | 2 199 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 265.00 | -1 820 838.00 | | -2 234 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 341.00 | -413 427.00 | | -73 341.00 |
DL TOTAL (I) | -105 233.00 | -31 892.00 | | -105 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 298.00 | 2 026.00 | | 14 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 925.00 | 1 093 742.00 | | 1 095 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488.00 | 58 350.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 917.00 | 354 938.00 | | 589 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 088.00 | 204 930.00 | | 247 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 092.00 | | |
EA Autres dettes | 402 825.00 | 381 782.00 | | 402 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 543.00 | 2 134 862.00 | | 2 357 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 309.00 | 2 102 969.00 | | 2 252 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 324.00 | 620 941.00 | | 928 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 298.00 | 2 026.00 | | 14 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
FG Production vendue services | 1 768 251.00 | | 1 768 251.00 | 1 768 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 934.00 | | 1 773 934.00 | 1 773 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 84 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | 150 143.00 | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 241.00 | 244.00 | | 128 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 743.00 | 150 387.00 | | 131 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 30 016.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 014.00 | 47 077.00 | | 15 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | 141 713.00 | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 494.00 | 8 674.00 | | 116 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 400.00 | 1 758 037.00 | | 2 140 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 741.00 | 2 171 464.00 | | 2 213 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 341.00 | -413 427.00 | | -73 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | 1 278.00 | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 742.00 | | 59 260.00 | 3 325 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 877.00 | 3 351 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 877.00 | 1 050 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 863.00 | | 7 087.00 | 2 289 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 378.00 | | 52 172.00 | 1 032 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 146.00 | 67 041.00 | | 346 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 556.00 | 576.00 | | 14 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 590.00 | 66 465.00 | | 331 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 918.00 | 589 918.00 | | 589 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 093.00 | 42 170.00 | 357 922.00 | 400 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 926.00 | 65 658.00 | | 1 095 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 705.00 | 247 205.00 | 3 500.00 | 250 705.00 |
VW T.V.A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 552.00 | 972 362.00 | 357 922.00 | 2 360 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |