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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 307.00 | 1 218 528.00 | 1 056 779.00 | 2 275 307.00 |
AP Constructions | 606 358.00 | 140 080.00 | 466 278.00 | 606 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 421.00 | 19 329.00 | 16 092.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 720.00 | 172 179.00 | 184 540.00 | 356 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 164.00 | 1 564 673.00 | 1 728 490.00 | 3 293 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 775.00 | 9 207.00 | 20 567.00 | 29 775.00 |
BZ Autres créances | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
CF Disponibilités | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 322.00 | 9 207.00 | 333 114.00 | 342 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 486.00 | 1 573 880.00 | 2 061 605.00 | 3 635 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 668.00 | | | 2 199 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 838.00 | | | -1 820 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 370.00 | | | -318 370.00 |
DL TOTAL (I) | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 978.00 | | | 967 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
EA Autres dettes | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 441.00 | | | 1 998 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 605.00 | | | 2 061 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 089.00 | | -5 089.00 | -5 089.00 |
FG Production vendue services | 1 462 541.00 | | 1 462 541.00 | 1 462 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 452.00 | | 1 457 452.00 | 1 457 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 136 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 963.00 | | | 204 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 963.00 | | | 204 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 859.00 | | | 1 812 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 229.00 | | | 2 131 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 370.00 | | | -318 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 909.00 | | 85 821.00 | 3 211 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 3 293 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 999 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 863.00 | | | 2 289 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 546.00 | | 85 821.00 | 918 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 817.00 | 62 328.00 | | 283 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | 940.00 | | 13 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 201.00 | 61 388.00 | | 270 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 646.00 | 320 646.00 | | 320 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 967 978.00 | 967 978.00 | | 967 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 275.00 | 153 275.00 | | 153 275.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 091.00 | 1 866 741.00 | | 1 940 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
ST Autres comptes | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 573.00 | | | 497 573.00 |
YT Sous‐traitance | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 649.00 | | | 918 649.00 |