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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 10 032.00 | 4 524.00 | 14 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 308.00 | 1 195 528.00 | 1 079 780.00 | 2 275 308.00 |
AP Constructions | 605 377.00 | 83 494.00 | 521 883.00 | 605 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487.00 | 7 233.00 | 7 254.00 | 14 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 870.00 | 109 311.00 | 92 559.00 | 201 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 398.00 | 1 405 598.00 | 1 710 800.00 | 3 116 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 306.00 | 29 154.00 | 74 152.00 | 103 306.00 |
BZ Autres créances | 931 081.00 | 138 945.00 | 792 136.00 | 931 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 378 988.00 | | 378 988.00 | 378 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 763.00 | 168 099.00 | 1 317 664.00 | 1 485 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 161.00 | 1 573 697.00 | 3 028 464.00 | 4 602 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 668.00 | 2 199 668.00 | | 2 199 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | -766 674.00 | -627 964.00 | | -766 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 806.00 | -138 710.00 | | -1 279 806.00 |
DL TOTAL (I) | 155 893.00 | 1 435 699.00 | | 155 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 797 988.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 556.00 | 34 376.00 | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 626.00 | 287 207.00 | | 223 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 028.00 | 181 815.00 | | 190 028.00 |
EA Autres dettes | 2 403 360.00 | 449.00 | | 2 403 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 571.00 | 1 525 280.00 | | 2 872 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 464.00 | 2 960 979.00 | | 3 028 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 499 269.00 | | 2 499 269.00 | 2 499 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 269.00 | | 2 499 269.00 | 2 499 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 154.00 | |
GE Autres charges | | | 128 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 272.00 | 16 880.00 | | 983 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 134.00 | 16 963.00 | | 1 238 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225 186.00 | -16 963.00 | | -1 225 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 239.00 | 2 342 031.00 | | 2 557 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 045.00 | 2 480 741.00 | | 3 837 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 806.00 | -138 710.00 | | -1 279 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 299.00 | | 16 938.00 | 3 100 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 3 116 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 823 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 863.00 | | | 2 289 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 935.00 | | 16 938.00 | 806 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 175.00 | 55 733.00 | 839.00 | 155 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 3 587.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 52 146.00 | 839.00 | 148 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 360.00 | 2 403 360.00 | | 2 403 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VB T. V. A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VC Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 088.00 | 213 088.00 | | 213 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VP Divers | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 838.00 | 797 838.00 | | 797 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 624.00 | 1 059 624.00 | | 1 059 624.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 103.00 | 3 030 103.00 | | 3 030 103.00 |