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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 13 615.00 | 940.00 | 14 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 307.00 | 1 218 528.00 | 1 056 779.00 | 2 275 307.00 |
AP Constructions | 606 358.00 | 115 063.00 | 491 295.00 | 606 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 758.00 | 13 588.00 | 20 170.00 | 33 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 561.00 | 141 549.00 | 131 012.00 | 272 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 909.00 | 1 502 345.00 | 1 709 564.00 | 3 211 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 658.00 | 28 944.00 | 72 713.00 | 101 658.00 |
BZ Autres créances | 229 099.00 | 98 770.00 | 130 329.00 | 229 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 459 682.00 | | 459 682.00 | 459 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 742.00 | 127 715.00 | 728 027.00 | 855 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 652.00 | 1 630 060.00 | 2 437 592.00 | 4 067 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 199 668.00 | 2 199 668.00 | | 2 199 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 480.00 | -766 674.00 | | -2 046 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 641.00 | -1 279 806.00 | | 225 641.00 |
DL TOTAL (I) | 381 534.00 | 155 893.00 | | 381 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 376.00 | 55 555.00 | | 45 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 184.00 | 223 626.00 | | 211 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 911.00 | 190 028.00 | | 177 911.00 |
EA Autres dettes | 1 541 966.00 | 2 403 360.00 | | 1 541 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 057.00 | 2 872 570.00 | | 2 056 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 592.00 | 3 028 463.00 | | 2 437 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 057.00 | 2 872 570.00 | | 2 056 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 984.00 | | 3 184 984.00 | 3 184 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 984.00 | | 3 184 984.00 | 3 184 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 511.00 | 12 947.00 | | 218 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 807.00 | 12 947.00 | | 246 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 254 861.00 | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 991.00 | 983 271.00 | | 26 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 591.00 | 1 238 133.00 | | 29 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 215.00 | -1 225 185.00 | | 217 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 180.00 | 2 557 238.00 | | 3 475 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 539.00 | 3 837 044.00 | | 3 249 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 641.00 | -1 279 806.00 | | 225 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 398.00 | | 97 056.00 | 3 116 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 3 211 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 918 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 863.00 | | | 2 289 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 035.00 | | 97 056.00 | 823 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 070.00 | 75 151.00 | 1 545.00 | 210 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | 3 443.00 | | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 038.00 | 71 708.00 | 1 545.00 | 200 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 195 528.00 | 23 000.00 | | 1 195 528.00 |
6T Sur comptes clients | 29 154.00 | | 209.00 | 29 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 945.00 | 122 066.00 | 162 241.00 | 138 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 627.00 | 145 066.00 | 162 450.00 | 1 363 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 627.00 | 145 066.00 | 162 450.00 | 1 363 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 23 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 966.00 | 1 541 966.00 | | 1 541 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VB T. V. A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VC Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 480.00 | 343 480.00 | | 343 480.00 |
VW T.V.A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 680.00 | 2 010 680.00 | | 2 010 680.00 |