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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 461 564.00 | | 461 564.00 | 461 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 895.00 | | 629 895.00 | 629 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 895.00 | | 794 895.00 | 794 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 826.00 | | | 367 826.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
DL TOTAL (I) | 583 380.00 | | | 583 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 582.00 | | | 155 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 514.00 | | | 211 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 894.00 | | | 794 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 645.00 | | | 169 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 583.00 | 50 579.00 | 105 004.00 | 155 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 565.00 | 93 738.00 | 367 827.00 | 461 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 515.00 | 106 511.00 | 105 004.00 | 211 515.00 |