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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 019.00 | | 321 019.00 | 321 019.00 |
BZ Autres créances | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 504 070.00 | | 504 070.00 | 504 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 623.00 | | 630 623.00 | 630 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 642.00 | | 951 642.00 | 951 642.00 |
CU Autres participations | 321 019.00 | | 321 019.00 | 321 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 733.00 | 191 294.00 | | 169 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 337.00 | 178 439.00 | | 353 337.00 |
DL TOTAL (I) | 743 070.00 | 589 733.00 | | 743 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 685.00 | 50 000.00 | | 187 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 5 650.00 | | 20 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 572.00 | 107 801.00 | | 208 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 642.00 | 697 534.00 | | 951 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 685.00 | | | 187 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 191.00 | -1 275.00 | | -9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 682.00 | 183 627.00 | | 382 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 346.00 | 5 188.00 | | 29 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 337.00 | 178 439.00 | | 353 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | 156 019.00 | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 156 019.00 | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VI Groupe et associés | 187 685.00 | | 187 685.00 | 187 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 572.00 | 20 887.00 | 187 685.00 | 208 572.00 |