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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 579 155.00 | | 579 155.00 | 579 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 291.00 | | 121 291.00 | 121 291.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 835.00 | | 701 835.00 | 701 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 835.00 | | 866 835.00 | 866 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 159.00 | | | 491 159.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 380.00 | | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
DL TOTAL (I) | 705 815.00 | | | 705 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 835.00 | | | 866 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 004.00 | 51 850.00 | 53 153.00 | 105 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VP Divers | 579 155.00 | | | 579 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 155.00 | 87 996.00 | 491 159.00 | 579 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 020.00 | 57 866.00 | 103 153.00 | 161 020.00 |