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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 534.00 | | 532 534.00 | 532 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 534.00 | | 697 534.00 | 697 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
DL TOTAL (I) | 589 733.00 | | | 589 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 534.00 | | | 697 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 627.00 | | | 183 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 801.00 | 57 801.00 | 50 000.00 | 107 801.00 |