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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 496 973.00 | | 496 973.00 | 496 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 698.00 | | 506 698.00 | 506 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 698.00 | | 671 698.00 | 671 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 652.00 | | | 496 652.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 646.00 | | | 289 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DL TOTAL (I) | 611 294.00 | | | 611 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 698.00 | | | 671 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 974.00 | 321.00 | 496 653.00 | 496 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 974.00 | 321.00 | 496 653.00 | 496 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 404.00 | 10 404.00 | 50 000.00 | 60 404.00 |