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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 722.00 | | 227 722.00 | 227 722.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DH Report à nouveau | -19 392.00 | 1 381.00 | | -19 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 844.00 | -20 773.00 | | 190 844.00 |
DL TOTAL (I) | 224 108.00 | 33 264.00 | | 224 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614.00 | 3 192.00 | | 3 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 722.00 | 36 456.00 | | 227 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 13 875.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 589.00 | 1 247.00 | | 200 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745.00 | 22 020.00 | | 9 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 844.00 | -20 773.00 | | 190 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |