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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 242 553.00 | | 242 553.00 | 242 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 210.00 | | 245 210.00 | 245 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 454.00 | 15 244.00 | 245 210.00 | 260 454.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 743.00 | 3 811.00 | | 1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 488.00 | 364 231.00 | | 149 488.00 |
DL TOTAL (I) | 203 887.00 | 420 699.00 | | 203 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
EA Autres dettes | 37 986.00 | 32.00 | | 37 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 322.00 | 3 368.00 | | 41 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 210.00 | 424 068.00 | | 245 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 322.00 | 3 368.00 | | 41 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 4 367.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 847.00 | 376 271.00 | | 173 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359.00 | 12 039.00 | | 24 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 488.00 | 364 231.00 | | 149 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 245.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |