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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 196.00 | | 149 196.00 | 149 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 441.00 | | 164 441.00 | 164 441.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DH Report à nouveau | 6 432.00 | -19 392.00 | | 6 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 480.00 | 190 844.00 | | 100 480.00 |
DL TOTAL (I) | 159 568.00 | 224 108.00 | | 159 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 3 192.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 422.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874.00 | 3 614.00 | | 4 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 441.00 | 227 722.00 | | 164 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874.00 | 3 192.00 | | 4 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 386.00 | 422.00 | | -15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 962.00 | 200 589.00 | | 93 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 518.00 | 9 745.00 | | -6 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 480.00 | 190 844.00 | | 100 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |