| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 399 483.00 | | 399 483.00 | 399 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 823.00 | | 408 823.00 | 408 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 068.00 | | 424 068.00 | 424 068.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | 3 811.00 | 5 901.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 231.00 | 1 200 409.00 | | 364 231.00 |
DL TOTAL (I) | 420 699.00 | 1 258 967.00 | | 420 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 4 687.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 449.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368.00 | 18 169.00 | | 3 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 068.00 | 1 277 136.00 | | 424 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368.00 | 18 169.00 | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 12 634.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 271.00 | 1 221 118.00 | | 376 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | 20 708.00 | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 231.00 | 1 200 409.00 | | 364 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |